Checklista inför årsbokslut i NAV

Inför räkenskapsårets slut finns det en del saker du behöver hålla koll på. Förhoppningsvis har du ordning och reda i ditt affärssystem och rent systemmässigt är det möjligt för dig att vara klar med ditt årsavslut per den 1 januari. Men oftast ser verkligheten lite annorlunda ut. 

Det kanske dröjer innan du får all info från din bank gällande kundinbetalningar, och dina leverantörsfakturor från föregående år skickas inte förrän ett par veckor in på det nya året. Avskrivningar kan krångla till det och en del andra bokföringstekniska beslut som påverkar ditt arbete tas inte förrän i början av det nya året.

Som tur är fortsätter ditt system Dynamics NAV att rulla på, även om det blir ett nytt år. Om du inte ändrar bokföringsperiod känner nämligen inte systemet av att det är ett nytt år. Det gör att det är helt ok om det tar lite tid för dig att göra ditt årsbokslut, även om det såklart underlättar att göra det så fort som möjligt. Att inventera retroaktivt för att få ett korrekt lagervärde vid årsavslutet går dock inte. Så tänk på att göra din inventeringsjournal den dag du ska inventera för att få allt rätt.

Förberedelser

För att underlätta ditt årsbokslut finns det några saker du behöver tänka på löpande under året. Ju bättre ordning du har på din bokföring under året, desto enklare blir det att avsluta året på ett korrekt sätt.

Se till att ha koll på följande punkter:

  • Stäm av din kundreskontra och leverantörsreskontra varje månad
  • Stäm av ditt lagervärde varje månad
  • Inventera (gärna i god tid innan årsavslutsdatum)
  • Bokför alla in- och utleveranser, produktionsorder och fakturera

Vid räkenskapsårets slut

Tiden är kommen och det är dags att göra bokslut. En rätt så hektisk period för de flesta. Ta det lugnt och ta dig framförallt tid att planera in det här.

  • Kör lagerbatchjobb och av stäm av ditt lager
  • Bokför din avskrivningar
  • Snabba på leverantörsfakturor och se till att de kommer in och attesteras i god tid
  • Justera alla valutakurser
  • Uppdatera din bokföringsperiod (avsluta och skapa ny period)
  • Begränsa tillåtna bokföringsdatum

Ett par veckor efteråt

När det nya räkenskapsåret börjar är det fortfarande ett gäng punkter att hålla koll på.

  • Bokför leverantörsfakturor på rätt år
  • Ta ut reskontralistor retroaktivt
  • Bokför interna och ekonomitekniska bokföringsorder
  • Avsluta resultatkonton (om du vill, annars efter revisorns korrigeringar)
  • Ta ut SIE-fil till revisorn

1-3 månader efteråt

Glöm inte bort följande punkter:

  • Bokföringsorder från revisorn (bokför inte vinst/förlust manuellt)
  • Avslut av resultatkonton (nollar resultatkonton och bokar vinst/förlust)
  • Spärra tillåtna bokföringsdatum föregående år

Glöm inte heller att planera om du redan nu vet att du kommer att ha ny personal eller vikarier inne i dina kritiska perioder. Genom att planera i god tid, gärna utifrån olika tänkbara scenarion som kan påverka verksamheten, står du och din verksamhet bättre rustad.

Vi önskar dig stort lycka till med ditt årsbokslut!

Lösningar med Microsoft Dynamics NAV